Débat d’orientations budgétaires ce mercredi au conseil municipal… Comme l’a dit le maire Hervé Mazurek, « le DOB 2018 revêt une importance particulière car le programme de mandat entame sa dernière phase ».

 

 

Malgré une année complexe à gérer en 2017, la situation financière de la commune demeure positive. Preuve en est le solde de gestion 2017, qui est positif et qui confirme la bonne santé financière de Blanzy.

 

 

 

Recettes et dépenses de fonctionnement

 

 

Recettes en baisse

 

 

La baisse des dotations de fonctionnement a amplifié l’effet « ciseau » entre recettes et dépenses de fonctionnement. Les recettes ont diminué en 2017 : 6 833 428 € contre 7 012 137 € en 2016. Soit une réduction de 2,54%.

 

 

En cause, l’arrêt de 10 contrats lors du dernier trimestre de l’année, qui a entrainé une réduction de la compensation versée par l’Etat.

 

 

D’autre part, les remboursements versés par l’assurance statutaire de la commune au titre des absences du personnel pour maladie ont été moins nombreux et moins importants car plusieurs absences longues l’ont été au titre de la maladie ordinaire, un risque non couvert par le contrat en cours.

 

 

Les dotations et subventions (1 678 478 € en 2017 contre 1 695 644 € en 2016, soit 1%) ont été impactées par la réduction de la dotation forfaitaire (baisse de 9,75% entre 2016 et 2017).

 

 

Dépenses en hausse

 

 

Le poste des charges de personnel a été très fortement impacté cette année par les mesures du PPCR (Parcours professionnel, carrière et rémunérations). A savoir : + 5%.

 

 

En effet, au 1^er janvier 2017, se sont appliquées pour l’ensemble des catégories statutaires, les mesures de transformation de primes en points d’indice et le reclassement dans les grilles indiciaires revalorisées. Ces mesures impactent les charges dues par l’employeur en augmentant la base indiciaire et donc le montant des cotisations correspondantes.

 

 

D’autre part, la commune a dû pourvoir à des remplacements dont le coût vient s’ajouter aux salaires des personnels absents.

 

 

Dépenses énergétiques maitrisées

 

 

Elles sont largement contenues puisqu’en 2017, elles sont en baisse de -5%, malgré l’augmentation de l’électricité et du gaz.

 

 

Achat de denrées alimentaires

 

 

Les achats de denrées alimentaires s’élèvent à 134 998 € en 2017 contre 133 945 € en 2016, alors que le coût des matières premières flambe. Pour mémoire, lorsque les deux restaurants scolaires fonctionnaient, la dépense avoisinait les 200 k€.

 

 

La décision de regrouper la fabrication sur un site unique de production permet d’effectuer une gestion des stocks et des approvisionnements au plus près des besoins et évite au maximum le gaspillage alimentaire.

 

 

Investir dans les services à la personne

 

 

Et ce, pour permettre aux habitants de profiter de services adaptés à leurs besoins. Travaux du centre technique, travaux sanitaires au Musée de la Mine, de la salle des mariages, des écoles René Picard et Lucie Aubrac, du rafraichissement de la maison près du cimetière etc. Sans oublier les équipements dans les domaines scolaires, culturels et administratifs.

 

 

 

Des objectifs à atteindre

 

 

L’enjeu des prochains exercices budgétaires : concilier réalisation de la fin du programme de mandat et nouveau cadrage national budgétaire. Pour cela, deux objectifs sont visés : maitrise des dépenses de fonctionnement à + 1,2% comme la loi de finances le demande aux collectivités et le désendettement avec affichage d’une capacité de désendettement plafonnée à 12 ans pour les communes.

 

 

Programme 2018-2019

 

 

Il va s’articuler autour des priorités suivantes : maintenir le niveau de service car l’équipe municipale souhaite que le service quotidien rendu aux Blanzynois soit de grande qualité et réponde à l’évolutions de leurs besoins.

 

 

Ainsi, les activités périscolaires ne seront pas reconduites en septembre 2018. En effet, les NAP coûtent 120 k€ par an. L’aide de la CAF et de l’Etat réduisent la prise en charge de la commune à 70 k€.

 

 

Toutefois, 2018 verra la mise en place d’un projet pour le temps méridien.

 

 

Investissements prévus au PPI

 

 

Et puis, est prévu de terminer les investissements prévus au PPI (Programme pluriannuel d’investissement). Celui-ci regroupe aussi les travaux et acquisitions courants permettant de conserver en bon état le patrimoine bâti de la commune.

 

 

Définir une stratégie financière réaliste

 

 

Il s’agit de contenir les dépenses de personnel, les charges à caractère général, les charges de gestion courante et les charges financières (emprunts).

 

 

Un vaste programme que la municipalité en place s’efforcera de suivre.

 

 

 

ND